منتخب سردبیر

معرفی و آموزش عضویت در صرافی بایننس

راهنما و آموزش عضویت در صرافی بایننس

راهنمای عضویت و روش انجام معاملات در بایننس
آموزش گام‌ به‌ گام تریدینگ (معاملات ارز دیجیتال، بورس و آتی)

آموزش گام‌ به‌ گام تریدینگ

ترید چیست؟ هر آنچه لازم است درباره ترید (مبادله، معامله) بدانید!
 فناوری بلاک چین چیست و چگونه کار می کند؟

بلاک چین چیست و چگونه کار می کند؟

فناوری بلاک چین (Blockchain) چیست، چگونه کار می‌کند و چه کاربردهایی دارد؟
 ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می‌کند؟

ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می‌کند؟

در این مقاله می‌خواهیم بدانیم ارز دیجیتال (کریپتو کارنسی) چیست و چه کاربردی دارد
بیت کوین (Bitcoin) چیست؟

بیت کوین (Bitcoin) چیست؟

بیت کوین (Bitcoin) چیست؟
اطلس ارز دیجیتال | دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال، آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ

صرافی های برتر ارز دیجیتال

نحوه انجام تحلیل بنیادی (فاندامنتال) ارزهای رمزنگاری شده (ارزهای دیجیتال یا کریپتو کارنسی ها) به همراه روش تحلیل فاندامنتال اتریوم

نحوه انجام تحلیل بنیادی (فاندامنتال) ارزهای رمزنگاری شده (ارزهای دیجیتال یا کریپتو کارنسی ها) به همراه روش تحلیل فاندامنتال اتریوم

قسمت عمده‌ای از جنون ارز دیجیتال که طی چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، به دلیل احساساتی است که حتی گاهی اوقات سرمایه گذاران ارز دیجیتال را تسلیم ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری یا فومو کرده است و در نتیجه، بدون آنکه ابتدا ارزیابی دقیقی از احتمال رشد آن ارز دیجیتال داشته باشند، بر روی آن سرمایه گذاری می‌کنند. واقعیت این است که اکثر ارزهای دیجیتال به قیمت خوبی نمی‌رسند و بعضی از آنها حتی از مرحله آزمایشی برای تبدیل شدن به ارز دیجیتال نیز عبور نمی‌کنند. برای اجتناب از اخذ تصمیمات احساسی که به از دست دادن سرمایه شما منجر می‌شود، باید نحوه انجام تحلیل فاندامنتال را بر روی ارزهای دیجیتال یاد بگیرید تا به جای تبلیغات بازار، بر اساس اطلاعات موثق تصمیم گیری کنید.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال، روش ارزیابی یک اوراق بهادار توسط بررسی معیارهای اقتصادی، مالی و سایر معیارهای کمی و کیفی مرتبط و به منظور سنجش ارزش درونی آن اوراق بهادار است. به عبارت دیگر، تحلیل فاندامنتال ارزیابی متغیرهای کلیدی به اسم فاندامنتال ها یا متغیرهای اساسی برای اندازه گیری دارایی‌های مالی قابل معامله نظیر ارز دیجیتال است.

اساس و پایه های تحلیل فاندامنتال توسط بنجامین گراهام بنا نهاده شد. وی سرمایه گذار، اقتصاددان و استاد دانشگاه بریتانیایی – آمریکایی بود که به پدر سرمایه گذاری ارزشی معروف است. سرمایه گذاری ارزشی نوعی الگوی سرمایه گذاری است که شامل خرید اوراق های بهاداری است که تحلیل فاندامنتال آنها را دارایی‌هایی کمتر از قیمت واقعی می‌داند.

طبق سخنان گراهام، ارزش درونی اوراق بهادار می‌تواند با استفاده از عوامل شرکتی نظیر دارایی‌ها، درآمد و پرداخت‌های آن شرکت مشخص شود. تغییر قیمت همواره به خاطر وجود دلایل مختلف صورت می‌گیرد و کسانی که تمام نکات را می‌دانند و می‌توانند تصمیم صحیحی بگیرند باید بتوانند نوسانات آینده قیمت را پیش بینی کنند.

تحلیل فاندامنتال در دنیای کریپتو

در دارایی‌های سنتی نظیر سهام، تحلیل فاندامنتال شامل ارزیابی سلامت مالی شرکت بر اساس صورت های مالی آن است. از آنجایی که سرمایه گذاران متخصص در زمینه دارایی‌های مالی سنتی دارای میزان بسیار زیاد اطلاعات برای تحلیل هستند، تحلیل فاندامنتال تقریبا فرآیند ساده‌ای است.

هرچند هنگامی که صحبت از ارزهای دیجیتال می‌شود، اوضاع بسیار متفاوت است. اکثر پروژه‌های ارز دیجیتال هیچ درآمد، سود و سایر معیارهای سنتی را ندارند که افراد حاضر در دنیای امور مالی بتوانند برای ارزش گذاری دارایی‌های مالی از آن استفاده کنند. بدون وجود معیارهای سنتی که قضاوت را بر اساس آنها قرار داد، سرمایه گذاران ارز دیجیتال باید از زاویه دیگر و بر اساس منطق پیش بینی، تحقیقات گسترده و عمیق و پتانسیل ارز دیجیتال مورد نظر به تحلیل فاندامنتال بپردازند.

هم چنین باید به خاطر داشته باشند که تحلیل فاندامنتال به دلیل ماهیت منحصر به فرد بازار ارز دیجیتال همیشه پاسخگو نیست. برای مثال دنتاکوین (Dentacoin) را در نظر بگیرید که راهکار بلاک چین برای صنعت جهانی دندانپزشکی است. اگر برای شما این سوال به وجود آمده است که دندانپزشک برای مراقبت بهتر از بیماران خود چه نیازی به راهکار بلاک چین دارد، پاسخ این است که در واقع هیچ نیازی ندارد.

یکی از کاربران سایت ردیت که عضو بلاک چین دنتاکوین بود، در این خصوص پرسیده است: چرا این پروژه به پلتفرم غیر متمرکز یا بلاک چین نیاز دارد؟ می‌توانید خدمات خود را به سادگی از طریق سرویس های اینترنتی معمولی ایجاد و ارائه دهید. تنها تفاوت این دو سرویس در زمینه سیستم تشویقی یا جایزه دهی است. در سیستم بلاک چین، پس از پر کردن فرم بررسی و نظرسنجی توسط بیمار به او توکن اهدا می‌شود، اما می‌توان این سیستم را با اهدای پول نقد نیز انجام داد. چه برتری در این سیستم وجود دارد که من متوجه آن نمی‌شوم؟

احتمالا نمی‌توانید تصور کنید هنگامی که ارزش بازار دنتاکوین طی کمتر از یک ماه به ۲ میلیارد دلار رسید حتی حامیان اصلی آن نیز چگونه غافلگیر شدند. در حال حاضر ارزش بازار دنتاکوین به ۳۰ میلیون دلار برگشته است، دقیقا به همان نقطه ای که بر اساس تحلیل فاندامنتال انتظار آن می‌رفت.

منبع اطلاعات

اگر تحلیل فاندامنتال به تحقیقات گسترده و عمیق نیاز دارد، از کجا می‌توان اطلاعات موثق جمع آوری کرد؟ چندین منبع اطلاعات برای استفاده وجود دارند که عبارتند از:

  • وبسایت‌های پروژه مورد نظر: یافتن ارز دیجیتالی که وبسایت مخصوص به خود را نداشته باشد و در آن به تشریح اهداف و ارائه وایت پیپر و کانال های جامعه خود را نپرداخته باشد بسیار سخت است.
  • وایت پیپر: مطلبی که تمام سرمایه گذاران ارز دیجیتال موظف به خواندن آن هستند. وایت پیپر، گزارشی رسمی است که موارد استفاده پروژه را بررسی و درباره اهداف پروژه صحبت می‌کند. از آنجایی که وایت پیپر ها اغلب توسط توسعه دهندگان برای توسعه دهندگان دیگر نوشته می‌شود، خواندن آن ممکن است دشوار باشد، به همین دلیل است که وبسایت های بسیار زیادی مخصوص تحلیل وایت پیپرها وجود دارد.
  • کانال‌های ارتباطی جامعه: هر پروژه خوب و واقعی غیرممکن است که در انزوا توسعه یابد. تمام ارزهای موفق حداقل در چندین شبکه مجازی حضور دارند و حتی بعضی از آنها در برنامه های اسلک (Slack)، تلگرام یا دیسکورد (Discord) کانال‌های مخصوص به خود را دارند. معمولا توسعه دهندگان، به روز رسانی های مختلف را در وبسایت خود یا پلتفرم آنلاین مدیوم (Medium) منتشر می‌کنند.
  • نشریات و خبرگزاری‌ها: ممکن است انتظار نداشته باشید که توسعه دهندگان در خصوص احتمال موفقیت پروژه، در وبلاگ‌های خود مطلب بنویسند. خوشبختانه اکنون خبرنگاران بسیاری وجود دارند که در حوزه فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال متخصص هستند. در نتیجه باید همواره بررسی کنید که خبرنگاران درباره هر پروژه چه مطالبی می‌گویند که نظر شما را جلب کند.

همیشه هنگام بررسی منبع اطلاعات هوشیار باشید. صحت اطلاعات را از چندین منبع تایید کنید و این نکته را بدانید که پرداخت پول به اینفلوئنسرها و وبسایت‌ها برای ارائه نقد و پیشنهاد وسوسه کننده در خصوص یک پروژه خاص اصلا موضوع عجیب و غیرقابل باوری نیست.

۷ مرحله تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

قبل از آنکه به بخش اصلی این مقاله برسیم، می‌خواهیم این موضوع را شفاف سازی کنیم که برای تحلیل فاندامنتال پروژه‌های ارز دیجیتال، چارچوب کلی که مورد توافق همگی باشد وجود ندارد. تمام تریدرها با تجربه تحلیل های مخصوص به خود را دارند که شامل فاندامنتال های کمی و کیفی می‌شوند.

رویکرد ما که بر اساس سال ها تجربه است، یکی از چندین روش موجود برای تعیین این نکته است که آیا ارز دیجیتال مورد نظر ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر و پیشنهاد می‌کنیم که این شیوه تحلیل را نسبت به نیازهای خود به کار بگیرید.

۱- ارزش بازار

ارزش بازار به مجموع ارزش بازار شرکت بر حسب دلار گفته می‌شود و معمولا اولین تحلیل فاندامنتال سرمایه گذاران از ارز دیجیتال است. ارزش بازار بسیار مهم است زیرا به شما می‌گوید که ارز دیجیتال مورد نظر تا چه میزان جای رشد دارد.

برای محاسبه ارزش بازار ارز دیجیتال، تنها کاری که باید انجام دهید محاسبه حاصل ضرب قیمت فعلی ارز دیجیتال در موجودی در گردش آن است. برای مثال اگر یک میلیون کوین در گردش با قیمت یک دلار وجود داشته باشد، ارزش کلی بازار آن یک میلیون دلار می‌شود. همچنین برای اطلاع از ارزش بازار ارز دیجیتال مورد نظر خود می‌توانید به صفحه قیمت ارز دیجیتال میهن بلاکچین مراجعه کنید و بلافاصله به ارزش بازار چند هزار ارز دیجیتال دسترسی داشته باشید.

صفحه قیمت ارز دیجیتال

تمایل روانی و ذهنی به سمت کوین‌هایی با قیمت کمتر وجود دارد زیرا سرمایه گذاران مبتدی ارز دیجیتال به جای مقدار کم و کسری از ارز دیجیتال، می‌خواهند که یک واحد کامل داشته باشند. با این حال، ارزهای دیجیتال ارزان نیز می‌توانند ارزش بازار برابری با ارزهای دیجیتال گران داشته باشند، تنها اگر موجودی در گردش آن ها بسیار بیشتر باشد.

در این صورت، ارزهای دیجیتال مذکور نمی‌تواند همانند بیت کوین در دوره طلایی خود رشد کنند. چرا؟ چون برای دو برابر شدن قیمت آن، باید سرمایه گذاری بسیار چشمگیری انجام شود. به این دلیل است که سرمایه گذاران ارز دیجیتال می‌گویند که هرچه ارزش بازار یک ارز دیجیتال کمتر باشد، پتانسیل رشد آن بیشتر خواهد بود.

۲- موجودی کوین

دلیل آنکه بسیاری از هودل کنندگان بیت کوین (اصطلاحی در جامعه ارز دیجیتال برای کسانی که به جای فروش ارز دیجیتال، به حفظ آن می‌پردازند) معتقدند که در آینده بالاخره به ثروت عظیمی دست خواهند یافت، به موجودی بیت کوین مربوط است که سقف آن ۲۱ میلیون کوین است. در حال حاضر، حدود ۱۸ میلیون بیت کوین وجود دارد، بنابراین بیش از ۸۵ درصد تمام بیت کوین‌ها صادر شده است.

موجودی کوین

قانون عرضه و تقاضا مشخص است: عرضه کم و تقاضای زیاد باعث افزایش قیمت می‌شود. هنگامی که بالاخره عرضه بیت کوین به اتمام برسد، تقاضا برای این ارز دیجیتال باعث افزایش قیمت آن خواهد شد. قانون عرضه و تقاضا به صورت برعکس نیز عمل می‌کند و به همین دلیل است که هنگام تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال و ایجاد پورتفولیوی سرمایه گذاری خود باید به موجودی کوین دقت زیادی کنید.

۳- حجم معاملات

حجم معاملات، شاخص مهمی در خصوص محبوبیت ارز دیجیتال است. حجم معاملات را به طور خلاصه می‌توان اینطور تعریف کرد که میزان ارز دیجیتال معامله شده در بازه زمانی مشخص است. به عبارت دیگر، حجم معاملات به شما می‌گوید که ارز دیجیتال مورد نظر در صرافی‌های ارز دیجیتال به چه میزان خرید و فروش شده است.

هنگامی که ارز دیجیتال حجم معاملات کمی داشته باشد، بدان معنا است که تقاضایی برای آن وجود دارد. می‌توانید حجم معاملات را در صرافی های ارز دیجیتال یا سایت‌هایی نظیر کوین مارکت کپ بررسی کنید تا متوجه شوید که ارز دیجیتال مورد نظر شما در تمام بازارهای معاملاتی، چه میزان خرید و فروش می‌شود.

monero

در این خصوص، هم چنین باید بدانید که ارز دیجیتال مورد نظر در چند صرافی در دسترس است. اگر فقط در صرافی‌های کم و بیش ناشناس حضور دارند، ممکن است دلیلی در خصوص نبود آن در صرافی‌های بزرگ وجود داشته باشد.

۴- کاربرد

در ابتدای مقاله به دنتاکوین به عنوان نمونه ای از ارزهای دیجیتال با کاربرد بسیار کم اشاره کردیم. بعضی از ارزهای دیجیتال مشخصا فقط به این دلیل وجود دارند تا موسسان و توسعه دهندگان آنها بتوانند با شکار سرمایه گذاران به پول بادآورده برسند. این سرمایه گذاران ارزیابی نمی‌کنند که آیا پروژه مورد نظر آنها مشکلی را از عموم مردم یا بازار ارزهای دیجیتال برطرف می‌کند یا خیر.

از خود بپرسید که آیا توسعه دهندگان در صدد حل مشکل واقعی هستند یا خیر. اگر به این فکر هستند، آیا راهکار آنها بهبود چشمگیری در وضعیت فعلی ایجاد خواهد کرد؟ نکته مهمتر آنکه آیا به کار بردن بلاک چین برای هدف مورد نظر، راهکاری ضروری است؟ اگر برای حل مشکل موجود، ایجاد راهکار غیر بلاک چین ارزانتر، سریعتر و آسانتر است، بسیار بعید است که این پروژه به موفقیت قابل توجهی دست یابد.

اگرچه به نظر می‌رسد که شکست دنتاکوین از قبل مشخص بود، اما پیش بینی پتانسیل اکثر ارزهای دیجیتال بسیار سخت‌تر است. پیشنهاد می‌کنیم شبکه‌ای از سرمایه گذاران ارز دیجیتال با پیشینه‌های مختلف ایجاد کنید تا به صورت دسته جمعی به پیش بینی و قضاوت پتانسیل کاربرد کوین مورد نظر بپردازید.

۵- موسسان و توسعه دهندگان

بررسی تیم توسعه دهنده ارز دیجیتال باید بخش مهمی از تحلیل فاندامنتال باشد. متاسفانه دنیای ارز دیجیتال، افراد متقلب بسیار زیادی را به خود جلب کرده است که فقط برای متقاعد کردن سرمایه گذاران بی خبر حاضرند به طور آشکار و عمومی دروغ بگویند. در واقع، بسیاری از پروژه های ارز دیجیتال در صدد آن هستند که سرمایه افراد بدون تجربه را از چنگ آنها دربیاورند.

چندین پروژه وجود داشتند که در تلاش بودند تا با پنهان کردن هویت موسسان و توسعه دهندگان به دلایل امنیتی، خود را معتبر نشان دهند. هرگز بهانه‌های بی ارزش نظیر ارسال پول به کلاهبردارانی که ادعا می‌کنند شاهزاده نیجریه هستند را باور نکنید و نپذیرید.

توصیه می‌کنیم قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، حداقل مدتی را صرف مطالعه مصاحبه ها و مشاهده کنفرانس موسسان کنید.

ارز دیجیتال E2C

۶- موانع بالقوه

هنگامی که صحبت از پروژه‌های بلاک‌ چین می‌شود، عوامل بسیار زیادی وجود دارد که ممکن است اشتباه پیش روند. همیشه باید سرمایه گذاری خود را با توجه به این نکته شروع کنید که از نظر قانونی پروژه مورد نظر در چه شرایطی قرار دارد. مشخصا تمام افراد در زمینه توافق نامه های بین المللی کپی رایت و قوانین حفظ حریم خصوصی متخصص نیستند اما انجمن‌ها و گروه های ارز دیجیتال در این مورد می‌توانند کمک شایانی کنند.

نکته بعدی مقیاس پذیری است. حتی بیت کوین که قدیمی‌ترین و بزرگترین ارز دیجیتال جهان است، علی رغم منابع و نیروی انسانی که دارد با مشکلات جدی مقیاس پذیری مواجه است. اتریوم ارز دیجیتال بزرگ دیگری است که وجود آن با مشکل مقیاس پذیری مورد تهدید قرار گرفته است.

در انتها مطمئن شوید که آیا این ارز دیجیتال، رقبای قابل ذکری دارد یا خیر. امروزه ارزهای دیجیتال بسیار موفق نظیر بیت کوین، مزیت اول بودن در دنیای ارز دیجیتال را دارد. این موضوع به بیت کوین امکان داده است تا قبل از ورود سایر ارزهای دیجیتال، توجهات بسیار زیادی را به خود جلب کند.

۷- نقشه راه

بعضی از پروژه های ارز دیجیتال هیچ ایده‌ای از آینده خود ندارند. این پروژه‌های با افکار بلندپروازانه تغییر دنیا عرضه می‌شوند اما به ارائه‌ یک محصول کاربردی نیز نمی‌رسند. اگر پروژه‌ای دارای نقشه راه مبهم و غیر عملی است، مطمئن باشید که آینده روشنی ندارد.

نقشه راه خوب، پر جزییات و جامع است و مشخصا بیان می‌کند چه چیزی و در چه زمانی انجام شده و یا انجام خواهد شد. نقشه راه هرچه جزییات بیشتری ارائه دهد، بهتر است. مطمئن شوید که به برنامه کلی پروژه خود فکر می‌کنید. در پایان پروژه می‌خواهید که محصول کاربردی عرضه کنید. قطعا نمی‌خواهید که بازاریابی به توجه اصلی تیم پروژه در چند سال آتی تبدیل شود.

مطالعه موردی: تحلیل فاندامنتال اتریوم

اتریوم اولین بار در سال ۲۰۱۳ توسط ویتالیک‌ بوترین محقق و برنامه نویس ارز دیجیتال معرفی شد و اکنون یکی از بزرگترین پروژه‌های بلاک چین جهان است. اتریوم از روزهای اولیه خود حامیان مخصوص‌ به خود را داشته است که معتقد بودند این پروژه پتانسیل تغییر دنیا را دارد. این نکات باعث شده است که اتریوم مثال بسیار خوبی برای مطالعه باشد.

۱- ارزش بازار

طبق گزارشات، تا ژانویه ۲۰۱۹ ارزش بازار اتریوم ۲۸,۵۷۲,۱۹۲,۶۳۹ دلار بود. این رقم باعث می‌شود اتریوم دومین ارز دیجیتال برتر جهان پس از بیت کوین است.

نحوه انجام تحلیل بنیادی (فاندامنتال) ارزهای رمزنگاری شده (ارزهای دیجیتال یا کریپتو کارنسی ها) به همراه روش تحلیل فاندامنتال اتریوم

۲- موجودی کوین

ارز دیجیتال اصلی برای عملیات اتریوم، اتر (ETH) است که موجودی فعلی آن اخیرا از ۱۰۰ میلیون کوین گذشته است. اگرچه موجودی اتر در حال حاضر محدود نیست اما به احتمال خیلی زیاد در آینده نزدیک برای آن سقف موجودی مشخص شود.

ویتالیک بوترین در این خصوص گفت:

به منظور اطمینان از پایداری اقتصادی این پلتفرم در شرایط مختلف، و با توجه به این نکته که صدور کوین های جدید برای ماینرهای گواه اثبات کار دیگر روش موثری برای ارتقای توزیع کوین یا هر هدف دیگری نمی‌باشد، اعلام می‌کنم که ما در خصوص سقف موجودی ۱۲۰ میلیون کوین به توافق رسیده ایم.

۳- حجم معاملات

در حال حاضر حجم معاملات ۲۴ ساعته اتریوم ۷,۱۸۳,۹۳۹,۷۲۹ دلار است. بخش عمده‌ای از این حجم معاملات در صرافی DOBI است که پلتفرم بین المللی برای معاملات بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و سایر دارایی‌های دیجیتال است. کوین مارکت کپ بیش از ۴۰۰ صرافی ارز دیجیتال را فهرست کرده است که به معامله اتریوم می‌پردازند.

۴- کاربرد

اتریوم در وبسایت خود بیان کرده است:

اتریوم پلتفرم غیرمتمرکزی است که قراردادهای هوشمند را اجرا می‌کند. قراردادهای هوشمند، برنامه هایی هستند که دقیقا طبق آنچه که برنامه نویسی شده اند و بدون احتمال تعطیلی، سانسور، کلاهبرداری یا مداخله شخص ثالث اجرا می‌شوند. این برنامه ها بر بستر بلاک چین های سفارشی شده اجرا می‌شوند که زیرساخت جهانی عظیم، قدرتمند و به اشتراک گذاشته شده ای است که می‌تواند بیانگر مالکیت دارایی باشد.

توسعه دهندگان اتریوم می‌خواهند به مردم امکان ایجاد بازارها، ذخیره ثبت قرض ها و طلب ها، انتقال سرمایه ها طبق دستورالعمل مورد نظر و بسیاری از کارهای دیگر را بدهند که تاکنون صورت نگرفته است. تمام این امور بدون حضور واسطه یا خطر کلاهبرداری می‌باشد.

کاربردهای قراردادهای هوشمند شامل بانکداری و قراردادهای خدمات مالی، ICO ها یا DAICO ها، پیش بینی بازار، اسکرو، امور مالی همتا به همتا، منافع شرکتی، انواع مختلف برنامه های غیرمتمرکز، مالیات، رای گیری، سیاست گذاری و بسیاری موارد دیگر می‌شود.

بسیاری از شرکت‌ها راهکارهای خود را بر بستر اتریوم ایجاد کرده اند که شامل سیویل Civil (نجات نشریات)، بت BAT (حذف تبلیغات دیجیتال)، اتریسیک Etherisc (بیمه غیرمتمرکز)، هوریزون استیت Horizon State (ایمن‌سازی رای گیری دیجیتال)، پراویننس Provenance (بهبود شفافیت زنجیره عرضه)، Giveth (مهندسی مجدد کمک‌های خیرخواهانه)، Ujo (امکان پذیر ساختن خالقان موسیقی برای رشد)، پاورلجر PowerLedger (دموکراتیک کردن بازارهای انرژی) و Uport (حل مشکل اطلاعات حریم خصوصی) است.

۵- موسسان و توسعه دهندگان

اتریوم توسط ویتالیک بوترین برنامه نویس روسی کانادایی و موسس نشریه Bitcoin Magazine معرفی شد. سایر اعضای تیم اصلی اتریوم در زمان معرفی آن شامل میهای آلیسی، آنتونی دیلوریو و چارلز هاسکینسون بودند.

امروزه اتریوم توسط بنیاد اتریوم مدیریت می‌شود که بنیادی غیرانتفاعی در سوییس است و ماموریت آن، ارتقا و پشتیبانی از پلتفرم اتریوم و بنا نهادن تحقیقات، توسعه و آموزش و ارائه آنها به دنیای ابزارها و پروتکل های غیرمتمرکز است که باعث تقویت توسعه دهندگان در مسیر تولید برنامه های غیرمتمرکز نسل بعد می‌شود.

۶- موانع بالقوه

اگرچه راهکارهای بسیار زیادی بر بستر اتریوم ایجاد شده است، اما چندین مانع مهم وجود دارند که از دستیابی اتریوم به انتظارات جلوگیری می‌کند. شاید بزرگترین این موانع، مقیاس پذیری باشد.

برای آنکه اتریوم به رایانه جهانی مورد انتظار خود تبدیل شود، باید به حل مشکل مقیاس پذیری بلاک چین بپردازد. ویتالیک بوترین و سایر توسعه کنندگان اصلی اتریوم تمایل به انتقال پروتکل اتریوم از مکانیزم اجماع گواه اثبات کار به گواه اثبات سهام (لایه ۱) و افزودن پشتیبانی از زنجیره های جانبی (لایه ۲) دارند.

بوترین در این خصوص توضیح داد:

لایه ۱ را مانند بزرگتر کردن بزرگراه و ساخت بزرگراه های بیشتر در نظر بگیرید. لایه ۲ نیز مانند داشتن ۱۰ خودرو داخل یک کامیون و داشتن بزرگراه های بیشتر برای تسهیل عبور این کامیون ها می‌باشد. به منظور دستیابی به مقیاس پذیری، لایه ۱ و لایه ۲ به عنوان مسیرهای مختلف به سمت اهداف مشترک می باشد و اساسا مقیاس پذیری به روش های مختلف است.

۷- نقشه راه

اتریوم اخیرا نسخه جدید نقشه راه خود به اسم اتریوم ۲.۰ را معرفی کرد. دارن لنگلی توسعه دهنده ارشد بلاک چین در این خصوص توضیح داد:

اتریوم ۲.۰ پس از تکمیل، علاوه بر متعادل کردن غیرمتمرکزسازی و امنیت، از تراکنش های داخل زنجیره بسیار زیادی پشتیبانی خواهد کرد. با وجود این بنیاد، اتریوم پتانسیل این را دارد که در زیرساخت انتقال ارزش جهانی، پلتفرمی برای سیستم های جدید اقتصادی و مرکزی برای همکاری های بین المللی نقش کلیدی ایفا کند.

اتریوم ۲.۰ گواه اثبات سهام، شاردینگ و eWASM را ترکیب می‌کند. اتریوم ۲.۰ بر بستر انبوهی از تحقیقات بنا نهاده شده است که شامل تجمع امضا، تولید عدد تصادفی، امکان ایجاد فورک، در دسترس بودن اطلاعات، پشتیبانی از لایت کلاینت، ارتباط همتا به همتا و ارتباط بین شارد می‌باشد. مشخصا توسعه دهندگان اتریوم به خوبی می‌دانند که آینده این پروژه به کدام سمت خواهد رفت.

نتیجه گیری

با وجود بیش از ۲ هزار ارز دیجیتال، نباید تعجب کرد که تمام آنها ارزش سرمایه گذاری ندارند. خبر خوب این است که می‌توانید احتمال تصمیم گیری صحیح در خصوص سرمایه گذاری را با یادگیری نحوه انجام تحلیل فاندامنتال افزایش دهید. همانطور که در این مقاله به این موضوع پرداختیم، تحلیل فاندامنتال دشوار نیست، زیرا به تنها چیزی که نیاز دارید وجود منابع اطلاعات و صرف کردن چند ساعت از وقت خود است.







اطلس ارز دیجیتال | دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال، آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ

افتتاح حساب فیوچرز بایننس


استیبل کوین | Stablecoins

استیبل کوین | Stablecoins

استیبل کوین یک ارز دیجیتال با قیمت ثابت است. قیمت اکثر ارزهای دیجیتال توسط بازار تعیین می‌شود که در آن خریداران و فروشندگان کوین‌ها را مبادله می‌کنند و قیمت بر حسب عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. در مقابل، استیبل کوین ها به دنبال دستیابی به قیمت ثابت می‌باشند.

استیبل کوین چه اهمیتی دارد؟

یک ارز دیجیتال با قیمت ثابت می‌تواند کاربرد بسیار بیشتری نسبت به ارزهای دیجیتال موجود داشته باشد. در حال حاضر ارزهای دیجیتال اساسا توسط سرمایه گذاران نگهداری می‌شوند و پیش بینی کنندگان به دنبال کسب سود از تغییرات قیمت می‌باشند. افراد کمی از ارز دیجیتال همانند دلار استفاده می‌کنند (دریافت حقوق ماهانه، خرید روزانه و غیره) زیرا قیمت ارزهای دیجیتال به صورت روزانه در نوسان است. در ادامه به چند مورد که استیبل کوین می‌تواند فراهم کند اشاره می‌کنیم.

افزایش دسترسی جهانی به ارز با ثبات

ثبات نسبی دلار آمریکا می‌تواند لحاظ شود. در حالی که تورم به آرامی ارزش دلار را کاهش می‌دهد، این کاهش تدریجی نسبت به تورم افسارگسیخته در کشورهایی نظیر آرژانتین، مصر و نیجریه بسیار ناچیز است که نرخ تورم در این کشورها در سال بیش از ۱۵ درصد است. مردم این کشورها به دنبال نگهداری اسکناس دلار می‌باشند تا دارایی خود را حفظ کنند. هرچند نهادهای کنترلی سرمایه معمولا از استفاده شهروندان از ارزهای خارجی برای تراکنش های خارج از کشور جلوگیری می‌کند. برای مردمی که در این کشورها با سیستم های پولی بی ثبات و کنترل های محدودکننده سرمایه زندگی می‌کنند، یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز که به صورت گسترده در دسترس باشد و قیمت ثابت داشته باشد، می‌تواند جایگزین مناسبی باشد.

ارزی برای وام کریپتو و بازار مشتقات

یکی از موارد استفاده بسیار خوب ارز دیجیتال و بلاک چین، عملکرد آن به عنوان زیرساخت برای اکوسیستم مدرن مالی با واسطه ها، هزینه ها و بی دقتی های کمتر می‌باشد. برای اینکه بازارهای سرمایه ارز دیجیتال شکل بگیرد، نیاز است که سطح قیمت ها تا حد مورد نیاز ثابت باشد. در حال حاضر صدور وام های اتر در بلاک چین اتریوم ممنوع می‌باشد زیرا وام دهنده و وام گیرنده با قرار دادن اساس وام بر اتر(با توجه به تغییر قیمت این ارز)، ریسک زیادی می‌کنند. قطعا ثبات داشتن ارزش ارز، یکی از اهداف اصلی فدرال رزرو (خزانه داری فدرال آمریکا) است و دلیل این هدف، متکی بودن بر قیمت و ارزش ارز مورد نظر است که کلیدی برای ایجاد انتظارات و دخیل بودن در فعالیت های اقتصادی می‌باشد. طبق توضیحات سنت لویی فد، ثبات قیمت به معنای این است که تورم به میزان مناسبی کم و ثابت باشد تا بر تصمیمات اقتصادی شرکت ها و خانوارها تاثیر نگذارد. هنگامی که تورم کم و ثابت باشد، مردم منابع را در جهت تلاش برای محافظت خود درمقابل تورم هدر نمی‌دهند. مردم سرمایه خود را با اعتماد پس انداز و سرمایه گذاری می‌کنند و بدین گونه ارزش پول ثابت خواهد ماند.

استیبل کوین

نحوه کار آنها چگونه است؟

سه نوع رویکرد در خصوص توسعه ارز دیجیتال با قیمت ثابت وجود دارد که عبارتند از تامین مالی از طریق ارز بی پشتوانه (فیات)، تامین مالی از طریق کریپتو و سهام سینیورژ.


تامین مالی از طریق ارز بی پشتوانه (فیات)


مرور کلی

این رویکرد، ملموس ترین رویکرد استیبل کوین می‌باشد. هر واحد استیبل کوین با واحد متناظر ارز بی پشتوانه نظیر دلار پشتیبانی می‌شود.

نحوه اجرا

سازوکار این رویکرد تقریبا بدون پیچیدگی خاصی است. یک شخص ثالث واریز سپرده های دلاری را در اختیار می‌گیرد و به ازای واریز هر دلار، یک واحد استیبل کوین صادر می‌کند. برای نقد کردن هر واحد استیبل کوین، شخص ثالث به دارنده استیبل کوین یک دلار داده و یک واحد استیبل کوین را می سوزاند.

مزایا

  • درک آسانتر
  • در صورت انجام صحیح این رویکرد، ارزش استیبل کوین با دلار برابر خواهد بود.

معایب

  • وجود شخص ثالث مورد اعتماد برای نگهداری تامین مالی ارز بی پشتوانه.
  • نیاز به یک شخص ثالث دیگر برای اطمینان از اینکه تامین مالی به طور صحیح نگهداری می‌شود و واحدهای استیبل کوین برابر سپرده است.
  • حسابرسی کند و گران.

پروژه های دارای این ساختار

تتر و TrueUSD

شفافیت از طرف شخص ثالثی که مسئول نگهداری و صدور توکن ها است و همچنین اعتماد به حسابرس در این رویکرد بسیار مهم است.


تامین مالی از طریق کریپتو


مرور کلی

این رویکرد به جای تامین مالی از طریق ارز بی پشتوانه، به تامین مالی از طریق ارز دیجیتال متکی است. به جای پشتیبانی یک به یک استیبل کوین با ارز بی پشتوانه، استیبل کوین های با این رویکرد نسبتی بیشتر از یک به یک با یک ارز دیجیتال (یا سبدی از ارزهای دیجیتالی) دارند و صدور هر واحد استیبل کوین با ارز دیجیتال موجود پشتیبانی می‌شود.

نحوه اجرا

این روش با استفاده از ارز دیجیتال نظیر اتریوم به عنوان پشتیبان مالی بر روی زنجیره اجرا می‌شود و مشکلات حضور شخص ثالث در روش قبلی را ندارد. مشکل این رویکرد این است که پشتیبان مالی مورد نظر بسیار نوسان دارد و برای مقابله با کاهش قیمت ارز دیجیتال، پشتیبان مالی باید بیشتر از صدور استیبل کوین و معمولا با نسبت ۲ به ۱ باشد.

مزایا

  • بر خلاف رویکرد قبل، به حضور شخص ثالث برای نگهداری سپرده نیاز نیست.
  • بر روی زنجیره انجام شده و این نکته باعث می‌شود نسبت به روش قبل، واحدهای استیبل کوین و نقدینگی سریعتر کاهش و افزایش یابد.
  • بدون آنکه نیاز به حسابرس باشد برای دیگران شفاف می‌باشد.

معایب

  • از نظر سرمایه موجود، مقرون به صرفه نیست.
  • در صورت وجود سبد ارزهای دیجیتال، فرآیند انتخاب پیچیده می‌شود. اگر فقط یک ارز دیجیتال وجود داشته باشد، ثبات و امنیت آن مورد بحث قرار می‌گیرد.

پروژه های دارای این ساختار

بیت شیرز و MakerDAO


سهام سینیورژ


مرور کلی

این رویکرد متکی به تامین مالی از طریق ارز دیجیتال یا ارز بی پشتوانه نمی‌باشد. این رویکرد، پیچیده ترین و در عین حال تاثیرگذارترین رویکرد برای اکوسیستم می‌باشد. برای حفظ سطح قیمت، یک بانک مرکزی ایجاد شده است که با استفاده از الگوریتمی تامین ارز را حفظ می‌کند و هنگام بالا رفتن قیمت آن را افزایش و هنگام پایین آمدن قیمت آن را کاهش می‌دهد.

نحوه اجرا

سینیورژ که در واقع درآمد حاصل از چاپ پول می‌باشد و با پیروی از قوانین سیستم به صورت زیر عمل می‌کند. در مواردی که قیمت هر واحد بیش از یک دلار باشد، بانک مرکزی قرارداد هوشمند برای افزایش موجودی، واحدهای بیشتر صادر می‌کند تا قیمت هر واحد به یک دلار برسد. اگر قیمت به کمتر از یک دلار برسد، بانک مرکزی از سود سینیورژ استفاده می‌کند تا واحدها را بخرد تا موجودی کاهش یافته و قیمت افزایش یابد. اگر پس از اینکه بانک مرکزی تمام سینیورژ را خرج کرد، قیمت هر واحد هم چنان کمتر از یک دلار ماند، بانک مرکزی سهام سینیورژ صادر خواهد کرد که قول سینیورژ های آتی را به خریداران می‌دهد تا سرمایه را افزایش دهد. این سیستم جهت رشد آتی تقاضا برای استیبل کوین پیش بینی شده است. اگر بانک مرکزی به نقطه ای برسد که قیمت هر واحد ارز کمتر از یک دلار باشد و سینیورژ تمام شده باشد، می‌تواند برای افزایش سرمایه، سهام سینیورژ بفروشد. استیبل کوین های سهام سینیورژ می‌تواند فشار را کاهش دهد، اما بررسی این نکته که تا چه میزان می‌تواند فشار را کاهش دهد امری دشوار است، زیرا انعطاف پذیری این روش به انتظار خریداران سهام سینیورژ مرتبط است. یکی از پروژه هایی که از این سیستم استفاده می‌کند بیس کوین Basecoin می‌باشد.

مزایا

  • به تامین مالی نیاز ندارد.
  • از نظر تئوری مستقل از ریسک ارزهای دیگر است. هرچند اگر تقاضا برای ارز دیجیتال کم شود، تقاضای سهام حق صدور نیز کاهش می‌یابد.

معایب

  • به اندازه سایر ساختارها قابل درک و توضیح نیست.
  • ورودی انتظارات آینده برای سهام سینیورژ به معنای این است که این رویکرد نمی‌تواند تعیین کند یک کوین در کاهش فشار تا چه میزان انعطاف پذیر است.
  • همواره به افزایش تقاضاهای آتی نیاز دارد.

پروژه های دارای این ساختار

بیس کوین و فرگمنتز

نتیجه گیری

در حال حاضر استیبل کوین ها ماهیت تجربی و آزمایشی دارند. هرچند یک مورد اجرای موفقیت آمیز آن می‌تواند تاثیر بسزایی بر دنیای ارز دیجیتال و حتی اکوسیستم مالی بگذارد. با افزایش علاقه به استیبل کوین ها، در کنار مزایایی که دارند، درک و ارزیابی ریسک هایی که برای اکوسیستم ایجاد می‌کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد شد.

منبع: investopedia



تبلیغات:↓
اگر از جمله افرادی هستید که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می کنند یا با این بازار آشنایی دارید، قطعا نام اِکسچِنج (صرافی) بایننس رو شنیدید.

بایننس یک اکسچنج (صرافی) ارزهای دیجیتال است و در حال حاضر در کشورهای مختلفی دفتر دارد و پلتفرمهای بومی برخی کشورها را نیز بصورت مجزا از پلتفرم اصلی خود راه اندازی نموده است. مرکز اصلی آن قبلا در چین و در حال حاضر در کشور مالتا قرار دارد! این صرافی همواره در حال تنوع بخشیدن به خدمات خود است بطوریکه با فعالیت در این مارکت از مارکتهای مشابه بی نیاز می گردید! با عضویت در بایننس می توانید به خرید و فروش ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری در این بازار پرداخته و یک trader (معامله گر) بازار کریپتو کارنسی ها بشوید. تعداد ارزهایی که در بایننس پشتیبانی میشود متنوع، با اصالت بوده و دایره انتخاب وسیعی در این خصوص خواهید داشت، ضمنا بایننس بیشترین کاربران و حجم معاملات ارزهای دیجیتال و بیت کوین را در دنیا دارا است.







اطلس ارز دیجیتال | دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال، آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ

افتتاح حساب فیوچرز بایننس


راهنمای سرمایه‌ گذاری؛ هرآنچه که یک سرمایه گذار بازار ارزهای دیجیتال باید بداند

ارزهای دیجیتال که شاید بیشتر مردم آن را با شنیدن نام معروف‌ترین آن‌ها یعنی بیت کوین بشناسند، در سال‌های اخیر به یکی از گزینه‌های محبوب سرمایه‌ گذاری در کشور تبدیل شده‌اند. تنها یک نگاه به نمودار بیت کوین طی سالیان گذشته کافی است تا هر کس را به سرمایه‌گذاری در آن وسوسه کند، اما برای این کار چه ضرورت‌هایی وجود دارد؟ سرمایه‌گذاران پیش از اینکه مقداری بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگر خریداری کنند، باید با چه مواردی آشنا باشند؟ در این مطلب هر آنچه یک سرمایه‌‌گذار لازم است بداند را به صورت گام به گام توضیح داده‌ایم. با ما همراه باشید.

گام اول: تحقیقات خودتان را کامل کنید

سرمایه‌ گذاری در ارزهای دیجیتال

اولین و ابتدایی‌ترین قدمی که هر سرمایه‌گذار باید بردارد، آشنا بودن با چیزی است که بر روی آن سرمایه‌گذاری می‌کند. همانطور که یک سرمایه گذار املاک باید درباره موقعیت مکانی یک ساختمان و ویلایی یا آپارتمانی بودن آن اطلاع داشته باشد، یک سرمایه‌گذار ارز دیجیتال نیز باید بداند که پولش را روی چه چیزی سرمایه‌گذاری کرده است و تنها با اکتفا به شنیده‌ها و حرف‌های دیگران به صورت ندانسته وارد این کار نشود. به این ترتیب، هر سرمایه‌گذار ارز دیجیتال قبل از هر چیز باید مفاهیم پایه ارزهای دیجیتال را بداند. بنابراین قبل از ورود به حوزه پر خطر سرمایه‌گذاری، زمان زیادی را به مطالعه و تحقیق بر مفاهیم پایه بگذارید، تا خوب آماده شوید.

علاوه بر مفاهیم پایه، شما باید بازار ارزهای دیجیتال را هم خوب بشناسید و با متغیرهایی مثل ارزش کل (Market Cap) و عرضه و تقاضا آشنا شوید. همچنین برای درک بهتر از بازار، باید بدانید که قیمت چگونه تعیین می‌شود، صرافی‌های ارز دیجیتال چگونه کار می‌کنند و یا نوسانات بازار ارزهای دیجیتال چگونه است.

منابعی که می‌توانند برای آشنایی اولیه با دنیای ارزهای دیجیتال به شما کمک کنند:

  1. آشنایی با بیت کوین
  2. آشنایی با بلاک چین
  3. آشنایی با اتریوم (در صورتی که قصد دارید بر روی اتریوم سرمایه‌گذاری کنید)
  4. معرفی ارزهای دیجیتال (آشنایی با سایر ارزهای دیجیتال)
  5. دانشنامه ارزهای دیجیتال

گام دوم: محل نگهداری را مشخص کنید

سرمایه‌ گذاری در ارزهای دیجیتال

پس از اینکه مشخص کردید قصد سرمایه‌گذاری بر روی چه ارز دیجیتالی را دارید، به مرحله دوم یعنی نحوه نگهداری سرمایه‌هایتان می‌رسید. برای نگهداری دارایی‌های دیجیتالی از کیف پول (Wallet) استفاده می‌شود. کیف پول‌ها هم به صورت نرم افزاری و هم به صورت سخت افزاری وجود دارند. یک کیف پول انواع مختلف فیزیکی، غیرفیزیکی، آفلاین، آنلاین، مخصوص یک ارز دیجیتال و یا قابل استفاده برای چندین ارز دیجیتال دارد. یک سرمایه‌گذار باید با کیف پول‌ها آشنا بوده و با توجه به دستگاهی که در نظر دارد، کیف پول مخصوص را نصب و یا تهیه کند.

امنیت سرمایه شما به دو عامل کیف پول و نحوه مراقبت شما از آن بستگی دارد. همچنین یکی از موارد مهمی که انتخاب کیف پول به آن بستگی دارد، میزان مبلغ سرمایه‌گذاری است. برای مثال اگر قصد دارید سرمایه‌گذاری کوچکی بر روی بیت کوین انجام دهید، کار صحیحی نیست که فرضا نیمی از سرمایه را صرف تهیه کیف پول سخت افزاری کنید. یا برای نمونه اگر مبلغ سرمایه‎‌گذاری شما بالا بوده و در حد میلیون دلار است، استفاده از کیف پول‌های گوشی یا دسکتاپ شاید کار عاقلانه‌ای نباشد. در واقع مبلغ سرمایه، میزان هزینه‌ای که باید برای نگهداری و امنیت آن صرف کنید را مشخص می‌کند. همچنین مدت زمان نگهداری نیز در مشخص کردن کیف پولی که از آن استفاده می‌کنید، موثر است.

منابعی که می‌توانند به شما در آشنایی با کیف پول‌ها کمک کنند:

  1. آشنایی با کیف پول‌ها
  2. امن‌ترین کیف پول‌ها و روش‌ها برای ذخیره ارزهای دیجیتال
  3. بهترین کیف پول‌های بیت کوین
  4. انواع کیف پول بیت کوین
  5. آموزش جامع پیدا کردن کیف پول ارزهای دیجیتال

گام سوم: با نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال آشنا شوید

سرمایه‌ گذاری در ارزهای دیجیتال

قدم بعدی که سرمایه‌گذاران پس از انتخاب ارز دیجیتال مد نظر و شیوه نگهداری‌اش باید بدانند، آشنایی با نحوه خرید و فروش آن‌هاست. خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شیوه‌های مختلفی از جمله معاملات رو در رو، خرید از اشخاص معتبر و صرافی‌ها انجام می‌شود. منظور از صرافی، سایتی است که یا از جانب خود اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال می‌کند و در واقع طرف معامله شماست و یا اینکه به عنوان طرف سوم، بستری برای خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند.

برای آشنایی با خرید ارزهای دیجیتال پیشنهاد می‌کنیم که اول از همه مقداری بیت کوین بخرید.

متداول‌ترین روش تهیه بیت کوین در ایران استفاده از سایت‌های صرافی‌ ایرانی است. فقط کافیست کلمه «خرید بیت کوین» را در گوگل جستجو کنید. برای اعتبارسنجی این سایت‌ها می‌توانید از نظرات کاربران استفاده کرده و سابقه فعالیت‌‌شان را جویا شوید. بخش پرسش و پاسخ (استک) و دیدگاه‌های صفحه قیمت ارزدیجیتال می‌تواند به شما در این باره کمک کند.

اما اگر ارز دیجیتالی که قصد خریداری‌اش را دارید در صرافی‌های داخلی موجود نباشد، باید نام آن را در سایت ارزدیجیتال جستجو کرده و با مراجعه به صفحه‌ صرافی‌ها، از لیست صرافی‌های خارجی که از آن پشتیبانی می‌کنند اطلاع یابید. توجه کنید که تعداد زیادی از این صرافی‌ها برای کاربران ایرانی می‌تواند خطرناک باشد و همواره پیش از استفاده از یک صرافی باید شرایط استفاده (Terms of Service) و تجربه سایر کاربران را بخوانید.

منابعی که می‌توانند به شما در آشنایی با نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال کمک کنند:

  1. آموزش خرید بیت کوین
  2. آموزش فروش بیت کوین
  3. آموزش خرید از صرافی

گام چهارم: با انواع تحلیل آشنا شوید و تحلیل کنید

انواع آنالیز در بازارهای مالی و بازار ارزهای دیجیتال

تا به اینجای کار شما ارزهای دیجیتال را شناخته‌اید، کیف پول‌ مناسب را انتخاب کرده‌اید و با نحوه خرید ارزهای دیجیتال نیز آشنا هستید. مهارت بعدی که برای داشتن یک سرمایه‌گذاری موفق باید داشته باشید، دانش تحلیل است. تحلیل در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم می‌شود که از بین آن‌ها می‌توان به تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال اشاره کرد. تحلیل تکنیکال با نمودارهای قیمتی، شاخص‌ها و الگوهای مختلف سروکار دارد و از سوی دیگر تحلیل فاندامنتال پروژه‌ها را از نظر اهداف، تیم و جنبه‌های دیگر بررسی می‌کند.

پس از کسب دانش اولیه تحلیل بازار، می‌توانید از تحلیل سایر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نیز استفاده کنید و از آن‌ها برای گرفتن ایده‌‌ برای بهتر کردن تحلیل‌هایتان استفاده کنید.

منابعی که می‌توانند به شما در یادگیری تحلیل بازار ارزهای دیجیتال کمک کنند:

  1. تحلیل فاندامنتال چیست؟
  2. تحلیل تکنیکال چیست؟
  3. یادگیری روش‌های تحلیل بازار
  4. تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
  5. دانشنامه مفاهیم سرمایه‌گذاری
  6. تحلیل تکنیکال اختصاصی
  7. مقالات سرمایه‌گذاری (برای داشتن دید تخصصی‌تر نسبت به بازار ارزهای دیجیتال)

گام پنجم: انواع خطرات را بشناسید

نقشه راه سرمایه‌ گذاری؛ پیش‌ نیازهایی که هر سرمایه گذار باید بداند

حتما این اصطلاح رایج دنیای سرمایه‌گذاری را شنیده‌اید که «تخم مرغ هایتان را در یک سبد نگذارید»، اما این تنها به یکی از خطراتی که سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند، اشاره دارد. سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال از انواع ریسک‌ها، کلاهبرداری‌ها و نوسانات در امان نیستند و باید با شناخت کافی، قادر به مقابله و اتخاذ روشی مناسب در برابر هر خطر باشند. سرمایه‌گذاران باید با ریسک‌هایی چون کلاهبرداری (چه از طریق پروژه‌های دروغین و چه شیوه‌های هرمی و پانزی)، نوسانات بازار، خطر بلوکه شدن ارزها، خطر هک شدن و ریسک‌های قانون‌گذاری آشنا باشند.

منابعی که می‌توانند به شما برای حفظ امنیت در دنیای ارزهای دیجیتال کمک کنند:

  1. راهکارهای جامع پیشگیری از کلاهبرداری در دنیای ارزهای دیجیتال
  2. آیا بیت کوین در ایران قانونی است؟
  3. آشنا شدن با طرح پانزی و هرمی

گام ششم: از تجربه دیگران استفاده کنید

استفاده از تجربه دیگران در بازارهای مالی

معمولا بزرگترین درسی که هر سرمایه‌گذار در طول حرفه‌اش یاد گرفته، از یک شکست بزرگ بوده است. تجربه‌هایی که هزینه زیادی برای به دست آوردن آن‌ها پرداخته‌اید، چراغ راه شما در مسیر هستند، اما بیشتر اوقات شباهت بین تجربه‌های سرمایه‌گذاران از شکست‌هایشان، مجموعه‌ای از اشتباهات پرتکرار را در دنیای سرمایه‌گذاری شکل می‌دهند. از احساسات مشابه معامله‌گران پیش از اینکه مرتکب یک اشتباه نابخشودنی شوند گرفته تا تله‌هایی که هر سرمایه‌گذار تازه‌وارد را به دام خود می‌کشاند. با مطالعه منابع معرفی شده در این بخش، این اشتباهات را می‌شناسید ولی اینکه در برابرشان می‌خواهید چگونه رفتار کنید، به خود شما بستگی دارد.

منابعی که می‌توانند به شما در استفاده از تجربه دیگران کمک کنند:

  1. مقالات سرمایه‌گذاری
  2. اشتباهات متداول تازه‌کاران ارز دیجیتال
  3. ۷ اشتباه نابخشودنی در سرمایه گذاری
  4. ۷ اشتباه مرگبار در ترید ارزهای دیجیتال




منبع: blockgeeks



اگر از جمله افرادی هستید که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می کنند یا با این بازار آشنایی دارید، قطعا نام اِکسچِنج (صرافی) بایننس رو شنیدید.

بایننس یک اکسچنج (صرافی) ارزهای دیجیتال است و در حال حاضر در کشورهای مختلفی دفتر دارد و پلتفرمهای بومی برخی کشورها را نیز بصورت مجزا از پلتفرم اصلی خود راه اندازی نموده است. مرکز اصلی آن قبلا در چین و در حال حاضر در کشور مالتا قرار دارد! این صرافی همواره در حال تنوع بخشیدن به خدمات خود است بطوریکه با فعالیت در این مارکت از مارکتهای مشابه بی نیاز می گردید! با عضویت در بایننس می توانید به خرید و فروش ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری در این بازار پرداخته و یک trader (معامله گر) بازار کریپتو کارنسی ها بشوید. تعداد ارزهایی که در بایننس پشتیبانی میشود متنوع، با اصالت بوده و دایره انتخاب وسیعی در این خصوص خواهید داشت، ضمنا بایننس بیشترین کاربران و حجم معاملات ارزهای دیجیتال و بیت کوین را در دنیا دارا است.

نام اکسچنجویژگی‌هاامتیاز
  • بایننس علاوه بر کارمزد پایین تراکنشها و معاملات؛ امنیت و پایداری بالا و قابلیت پردازش میلیون ها معامله در لحظه را دارا است.
  • سامانه معاملاتی کاربرپسند
  • پشتیبانی چند زبانه!
  • سرعت بالای پردازش داده ها و معاملات
  • در صورت استفاده از BNB ارز بایننس، کارمزدهای فعلی نیز تا 50 درصد کاهش می یاید!

بایننس




اطلس ارز دیجیتال | دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال، آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ

افتتاح حساب فیوچرز بایننس


رمزنگاری کلید عمومی چیست؟

رمزنگاری کلید عمومی چیست؟

رمزنگاری کلید عمومی (PKC) که به اسم رمزنگاری نامتقارن نیز شناخته می‌شود چارچوبی است که از دو کلید عمومی و خصوصی استفاده می‌کند و این امر بر خلاف رمزنگاری متقارن می‌باشد که فقط از یک کلید بهره می‌برد. استفاده از جفت کلید به PKC،‌ مجموعه منحصربه‌فردی از ویژگی ها و قابلیت هایی می‌دهد که برای حل چالش های موجود در سایر روش های رمزنگاری می‌توان از آنها استفاده کرد. این نوع رمزنگاری به عامل مهمی در امنیت رایانه ای و هم چنین مولفه مهمی در رشد اکوسیستم ارز دیجیتال تبدیل شده است.

نحوه کار رمزنگاری کلید عمومی چگونه است؟

در طرح PKC، کلید عمومی توسط ارسال کننده برای رمزنگاری اطلاعات استفاده می‌شود، در حالی که کلید خصوصی توسط دریافت کننده برای رمزگشایی همان اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجایی که این دو کلید با یکدیگر متفاوت اند، می‌توان کلید عمومی را بدون در خطر افتادن امنیت کلید خصوصی به اشتراک گذاشت. هر جفت کلید نامتقارن، منحصربه‌فرد می‌باشند و تضمین می‌کنند فقط فردی که دارای کلید خصوصی متناظر است می‌تواند پیامی که با استفاده از کلید عمومی رمزنگاری شده است را بخواند.

از آنجایی که الگوریتم های رمزنگاری نامتقارن، جفت کلیدهایی تولید می‌کنند که از نظر ریاضیاتی به یکدیگر متصل اند، طول کلید آنها بسیار بلندتر از کلیدهای رمزنگاری متقارن است. این طول بلندتر که معمولا بین ۱۰۲۴ الی ۲۰۴۸ بیت می‌باشد، محاسبه کلید خصوصی از کلید عمومی را به شدت دشوار می‌کند. یکی از رایج ترین الگوریتم ها برای رمزنگاری نامتقارن، RSA می‌باشد.

در طرح RSA، کلیدها با استفاده از ضریبی تولید می‌شوند که با ضرب دو عدد به دست می‌آید. به عبارت ساده تر، این ضریب دو کلید تولید می‌کند: یک کلید عمومی که می‌توان به اشتراک گذاشت و یک کلید خصوصی که باید پنهان حفظ شود). الگوریتم RSA ابتدا در سال ۱۹۷۷ توسط ریوست، شامیر و ادلمن معرفی شد و به مولفه مهمی در سیستم های رمزنگاری کلید عمومی تبدیل شد.

رمزنگاری کلید عمومی به عنوان ابزار رمزنگاری

رمزنگاری کلید عمومی یکی از مشکلات قدیمی الگوریتم های متقارن را حل می‌کند. این مشکل، ارتباط کلیدی است که برای رمزنگاری و رمزگشایی استفاده می‌شود. ارسال این کلید در یک ارتباط ناایمن، آن را در معرض اشخاص ثالث قرار می‌دهد. این افراد سپس می‌توانند با استفاده از کلید به اشتراک گذاشته شده، تمام پیام ها را بخوانند. اگرچه روش های رمزنگاری (نظیر پروتکل تبادل کلید. دیفی-هلمن-مرکل) برای حل این مشکل وجود دارند، اما این روش ها هم چنان در مقابل حملات آسیب پذیر می‌باشند. در مقابل، در رمزنگاری کلید عمومی، کلید مورد استفاده برای رمزنگاری را می‌توان به طور ایمن به اشتراک گذاشت. در نتیجه، الگوریتم های نامتقارن نسبت به الگوریتم های متقارن سطح بالاتری از امنیت و محافظت را ارائه می‌دهند.

استفاده از این الگوریتم در امضاهای دیجیتالی

یکی دیگر از کاربرهای الگوریتم های رمزنگاری نامتقارن، تایید اطلاعات از طریق استفاده از امضاهای دیجیتالی است. اساسا امضای دیجیتالی، هشی است که با استفاده از اطلاعات موجود در پیام ایجاد شده است. هنگامی که این پیام ارسال می‌شود، امضا توسط دریافت کننده و با استفاده از کلید عمومی ارسال کننده قابل بررسی است. بدین ترتیب می‌توانند مبدا پیام را تایید کنند و تضمین کنند که دستکاری صورت نگرفته است. در بعضی از موارد، امضاهای دیجیتالی و رمزنگاری با یکدیگر به کار گرفته می‌شود، یعنی آنکه خود هش به عنوان بخشی از پیام رمزنگاری می‌شود. قابل ذکر است که تمام طرح های امضای دیجیتال از روش های رمزنگاری استفاده نمی‌کنند.

محدودیت ها

اگرچه می‌توان از PKC برای ارتقای امنیت رایانه ای و ارائه تایید یکپارچگی پیام ها استفاده کرد، اما این الگوریتم، محدودیت هایی نیز دارد. به دلیل پیچیدگی عملیات ریاضیاتی موجود در رمزنگاری و رمزگشایی، هنگامی که الگوریتم های نامتقارن با مقدار اطلاعات زیادی مواجه شوند، بسیار کند می‌باشند. هم چنینی این نوع رمزنگاری به شدت به این فرض وابسته است که کلید خصوصی ایمن و مخفی خواهد ماند. اگر کلید خصوصی به طور تصادفی به اشتراک گذاشته شود یا لو برود، امنیت تمام پیام های رمزنگاری شده به خطر خواهد افتاد. هم چنین امکان دارد که کاربران کلیدهای خصوصی خود را گم کنند. در این حالت دسترسی به اطلاعات رمزنگاری شده غیرممکن خواهد بود.

کاربردهای رمزنگاری کلید عمومی

این نوع رمزنگاری توسط بسیاری از سیستم های رایانه ای مدرن به منظور ارائه امنیت برای اطلاعات مهم استفاده می‌شود. برای مثال می‌توان به رمزنگاری ایمیل ها با روش های رمزنگاری کلید عمومی پرداخت تا محتویات آنها به طور محرمانه باقی بماند.

پروتکل لایه سوکت های ایمن (SSL) که ارتباط های ایمن با وبسایت ها را امکان پذیر می‌سازد نیز از رمزنگاری نامتقارن استفاده می‌کند. سیستم های PKC حتی به عنوان ابزاری برای ارائه محیطی ایمن برای رای گیری الکترونیکی نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این روش به رای دهندگان امکان می‌دهد تا با استفاده از رایانه خانگی خود در انتخابات شرکت کنند.

الگوریتم PKC هم چنین در فناوری بلاک چین و ارز دیجیتال نیز وجود دارد. هنگامی که کیف پول جدیدی ایجاد می‌شود، یک جفت کلید (کلید عمومی و کلید خصوصی) تولید می‌شود. آدرس کیف پول با استفاده از کلید عمومی تولید می‌شود و می‌توان آن را به طور ایمن با دیگران به اشتراک گذاشت. از طرف دیگر، کلید خصوصی برای ایجاد امضاهای دیجیتال و تایید تراکنش ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین باید به طور مخفی و پنهان حفظ شود.  پس از آنکه با تایید هش موجود در امضای دیجیتال، تراکنش تایید می‌شود، تراکنش مورد نظر می‌تواند به دفترکل بلاک چین افزوده شود. این سیستم تایید امضاهای دیجیتالی تضمین می‌کند که فقط فردی که دارای کلید خصوصی کیف پول است می‌تواند به سرمایه موجود دسترسی داشته باشد.

قابل ذکر است که رمزهای نامتقارن مورد استفاده در ارزهای دیجیتال با رمزهای استفاده شده در امنیت رایانه ها متفاوت است. برای مثال بیت کوین و اتریوم از رمز مخصوصی به اسم الگوریتم امضای دیجیتال منحنی بیضوی (ECDSA) برای تایید تراکنش ها استفاده می‌کنند.

نتیجه گیری

از امنیت رایانه ای تا تایید تراکنش های ارز دیجیتال، رمزنگاری کلید عمومی در ایمن سازی سیستم های دیجیتالی مدرن نقش مهمی ایفا می‌کند. الگوریتم های رمزنگاری نامتقارن با استفاده از جفت کلید عمومی و خصوصی، مشکلات امنیتی بنیادین موجود در رمزنگاری متقارن را حل می‌کنند. اگرچه سال هاست که از PKC استفاده می‌شود، اما کاربردهای جدیدی مخصوصا در دنیای ارز دیجیتال و بلاک چین برای آن توسعه می‌یابد.

منبع: binance


اگر از جمله افرادی هستید که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می کنند یا با این بازار آشنایی دارید، قطعا نام اِکسچِنج (صرافی) بایننس رو شنیدید.

بایننس یک اکسچنج (صرافی) ارزهای دیجیتال است و در حال حاضر در کشورهای مختلفی دفتر دارد و پلتفرمهای بومی برخی کشورها را نیز بصورت مجزا از پلتفرم اصلی خود راه اندازی نموده است. مرکز اصلی آن قبلا در چین و در حال حاضر در کشور مالتا قرار دارد! این صرافی همواره در حال تنوع بخشیدن به خدمات خود است بطوریکه با فعالیت در این مارکت از مارکتهای مشابه بی نیاز می گردید! با عضویت در بایننس می توانید به خرید و فروش ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری در این بازار پرداخته و یک trader (معامله گر) بازار کریپتو کارنسی ها بشوید. تعداد ارزهایی که در بایننس پشتیبانی میشود متنوع، با اصالت بوده و دایره انتخاب وسیعی در این خصوص خواهید داشت، ضمنا بایننس بیشترین کاربران و حجم معاملات ارزهای دیجیتال و بیت کوین را در دنیا دارا است.





اطلس ارز دیجیتال | دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال، آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ

افتتاح حساب فیوچرز بایننس


راهنمای صرافی ارزهای دیجیتال بایننس

آرشیو
آموزش و راهنمای بایننس

راهنمای عضویت و انجام معاملات در بایننس

بایننس یک اِکسچنج بین المللی ارزهای دیجیتال با میلیونها کاربر است

 ارز دیجیتال چیست و چطور کار می‌کند؟

ارز دیجیتال چیست و چطور کار می‌کند؟

در این مقاله می‌خواهیم بدانیم ارز رمز پایه یا ارز دیجیتال (کریپتو کارنسی) چیست و چه کاربردی دارد؟

کلود ماینینگ یا استخراج ابری چیست

کلود ماینینگ یا استخراج ابری چیست؟

کلود ماینینگ یا استخراج ابری یک روش برای استخراج ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین است

امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) چیست؟

دیفای (Defi) چیست؟ بازار مالی غیرمتمرکز!

دیفای یک اکوسیستم از صدها پروژه گوناگون است که همه آنها خدمات مالی غیرمتمرکز ارائه می‌دهند."

خرید بیت کوین با پرفکت مانی

آموزش خرید بیت کوین با پرفکت مانی + معرفی صرافی

صرافی‌های فروشنده بیت کوین با پرفکت مانی

فیلمها و مستندهای مرتبط با بیت کوین

آرشیو
 فیلم مستند رشد و خیزش بیت کوین

فیلم مستند رشد و خیزش بیت کوین

چالش های پیش روی بیت کوین اولین ارز دیجیتال در زمان حال و آینده

 توضیحاتی در خصوص بلاک چین بیت کوین

توضیحاتی در خصوص بلاک چین بیت کوین

در این نوشتار به زبان ساده در مورد نحوه عملکرد بیت کوین و بلاکچین بیتکوین صحبت می‌شود

آموزش کامل ساخت کیف پول تراست والت

آموزش کامل ساخت کیف پول تراست والت

Trust Wallet از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال و توکن‌های ERC20 و ERC223 پشتیبانی می‌کند.

سرمایه گذاری در بازار طلا بدون نگهداری فیزیکی

سرمایه گذاری در بازار طلا بدون نگهداری فیزیکی

معرفی سه توکن برتر با پشتوانه طلا در بازار ارزهای دیجیتال

 پرفکت مانی چیست؟ آموزش کامل پرفکت مانی

پرفکت مانی چیست؟ + آموزش کامل

پرفکت مانی یک سیستم پرداخت بین‌المللی است که با آن می‌توان پرداخت‌های سایت‌های خارجی را انجام داد

مهمترین اخبار دنیای ارزهای دیجیتال

آرشیو
رابرت کیوساکی: قبل از بحران بانکی به سراغ بیت کوین بروید

رابرت کیوساکی: قبل از بحران بانکی بیتکوین بخرید

پیشنهاد نویسنده کتاب پدر پولدار، پدر فقیر، سرمایه گذاری در بیت کوین

Google Authenticator

آموزش کار با تایید دو مرحله ای گوگل

برنامه (Google Authenticator) توسط گوگل جهت احراز هویت دو مرحله ای ساخته شده.

سفارش OCO چیست؟

سفارش OCO در بایننس چیست؟

انجام دو سفارش به طور همزمان در صرافی ارزهای دیجیتال بایننس!

مارجین ترید در بایننس

مارجین ترید در بایننس + آموزش تصویری

مارجین نوعی از معامله است که با اهرم ساختن موجودی فعلی سرمایه ای بیشتر قرض گرفته می‌شود

مارجین در صرافی بایننس

مارجین ترید در بایننس + آموزش ویدئویی

آموزش معاملات (تریدینگ) مارجین در صرافی بایننس + ویدیو

آموزش بایننس

آرشیو
آموزش و راهنمای بایننس

راهنمای عضویت و انجام معاملات در بایننس

بایننس یک اِکسچنج بین المللی ارزهای دیجیتال با میلیونها کاربر است

سرمایه‌گذاری بیت‌کوین برای تازه‌کارها

سرمایه‌گذاری بیت‌کوین برای تازه‌کارها

اصول اولیه و برخی تکنیک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری

 فناوری بلاک چین چیست و چگونه کار می کند؟

بلاک چین چیست و چگونه کار می کند؟

فناوری بلاک چین (Blockchain) چیست، چگونه کار می‌کند و چه کاربردهایی دارد؟

اطلس ارز دیجیتال

دوره آموزشی اطلس ارز دیجیتال پلاس

دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال، آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ

آموزش بایننس

آموزش بایننس

معرفی، نقد و بررسی، آموزش نحوه عضویت و انجام معاملات در صرافی و پلتفرم معاملاتی بایننس

آموزش بلاک چین و ارزهای دیجیتال

آرشیو
آموزش بلاک چین

آموزش تخصصی بلاک‌چین به زبان انگلیسی

دوره‌های آنلاین، آموزش تخصصی بلاک‌چین در سایت Blockgeeks

آربیتراژ (Arbitrage) چیست؟

آربیتراژ (Arbitrage) چیست؟

آربیتراژ (Arbitrage) چیست؟ توضیحاتی پیرامون آربیتراژ در دنیای کریپتوکارنسی

قرارداد هوشمند (smart contract) چیست

قرارداد هوشمند چیست؟

در این مطلب قصد داریم شما را با مفهوم قراردادهای هوشمند اشنا سازیم!

سهام عدالت چیست؟ آزادسازی سهام عدالت به چه معناست؟

سهام عدالت چیست؟ آموزش آزادسازی آن

همه چیز در مورد سهام عدالت، از مدیریت و آزادسازی تا خرید و فروش آن

راهنمای دریافت کد بورسی از کارگزاری آگاه

راهنمای دریافت کد بورسی از کارگزاری آگاه

راهنمای عضویت و دریافت کد بورسی از کارگزاری آگاه و ثبت نام در سامانه سجام

معرفی و نقد و بررسی صرافی های ارز دیجیتال

آرشیو
آموزش و راهنمای بایننس

راهنمای عضویت و انجام معاملات در بایننس

بایننس یک اِکسچنج بین المللی ارزهای دیجیتال با میلیونها کاربر است

آموزش گام‌ به‌ گام تریدینگ

آموزش گام‌ به‌ گام تریدینگ

ترید چیست؟ هر آنچه لازم است درباره ترید (مبادله، معامله) ارز دیجیتال بدانید!

چنگال اندروز چیست

چنگال اندروز چیست؟ + آموزش معامله با آن

چنگال اندروز یکی از روش‌های کاربردی و ترسیمی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است

راهنمای سرمایه‌ گذاری در ارزهای دیجیتال

راهنمای سرمایه‌ گذاری در ارزهای دیجیتال

در این مطلب هر آنچه یک سرمایه‌‌گذار لازم است بداند را به صورت گام به گام توضیح داده‌ایم.

گواه اثبات کار (PoW) و گواه اثبات سهام (PoS) چیست + تفاوت‌ها

گواه اثبات کار (PoW) و گواه اثبات سهام (PoS) چیست + تفاوت‌ها

تفاوت‌های گواه اثبات کار و گواه اثبات سهام



پربازدیدترین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات